التحليل الفني الفوركس مقابل التحليل الأساسي

التحليل الفني: أساسيات مقابل. التحليل الفني التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكرتان رئيسيتان في الأسواق المالية. وكما ذكرنا سابقا، فإن التحليل الفني ينظر في حركة السعر للأمان ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. ومن ناحية أخرى، ينظر التحليل األساسي إلى العوامل االقتصادية، المعروفة باسم األساسيات. دعونا ندخل في تفاصيل كيفية اختلاف هذين النهجين، والانتقادات ضد التحليل الفني وكيفية التحليل التقني والأساسي يمكن استخدامها معا لتحليل الأوراق المالية. مخططات الاختلافات مقابل البيانات المالية على المستوى الأساسي، يقترب المحلل الفني من الأمن من الرسوم البيانية، في حين يبدأ المحلل الأساسي مع البيانات المالية. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة للتحليل الأساسي وتحليل البيانات المالية المتقدمة). من خلال النظر في الميزانية العمومية. بيان التدفقات النقدية وبيان الدخل. يحاول محلل أساسي تحديد قيمة الشركة. من الناحية المالية، يحاول المحلل لقياس قيمة الشركة الجوهرية. في هذا النهج، قرارات الاستثمار هي سهلة إلى حد ما لجعل - إذا كان سعر السهم يتداول أقل من قيمتها الجوهرية، استثمارا جيدا. على الرغم من أن هذا هو التبسيط المفرط (التحليل الأساسي يتجاوز مجرد البيانات المالية) لأغراض هذا البرنامج التعليمي، وهذا تينيت بسيط صحيح. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون الفنيون أنه لا يوجد سبب لتحليل أساسيات الشركة، لأن كل ذلك يتم احتسابه في سعر السهم. ويعتقد الفنيون أن جميع المعلومات التي يحتاجونها حول الأسهم يمكن العثور عليها في المخططات. الوقت الأفق يأخذ التحليل الأساسي نهجا طويل الأجل نسبيا لتحليل السوق مقارنة بالتحليل الفني. وفي حين يمكن استخدام التحليل الفني في إطار زمني لأسابيع أو أيام أو حتى دقائق، فإن التحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى البيانات على مدى عدد من السنوات. إن الأطر الزمنية المختلفة التي يستخدمها هذان النهجان ناتجة عن طبيعة أسلوب الاستثمار الذي يلتزم به كل منهما. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنعكس قيمة الشركة في السوق، لذلك عندما يقدر المحلل الأساسي القيمة الجوهرية، لا يتحقق أي ربح حتى يرتفع سعر سوق الأسهم إلى قيمته الصحيحة. ويسمى هذا النوع من الاستثمار الاستثمار القيمة ويفترض أن السوق على المدى القصير هو الخطأ، ولكن سعر سهم معين سوف تصحيح نفسها على المدى الطويل. وميكن أن ميثل هذا املدى الطويل إطارا زمنيا ملدة عدة سنوات، يف بعض الحاالت. (لمزيد من التبصر، اقرأ وارن بافيت: كيف يفعل ذلك وما هو وارن بافيتس نمط الاستثمار) وعلاوة على ذلك، فإن الأرقام التي تحليلات الأصولية يتم الافراج فقط على مدى فترات طويلة من الزمن. يتم اإيداع البيانات املالية بسورة ربع سنوية، وال تظهر التغريات يف ربحية السهم على اأساس يومي مثل اأسعار ا لأسعار وحجم املعلومات. تذكر أيضا أن الأساسيات هي الخصائص الفعلية للأعمال التجارية. الإدارة الجديدة غير قادرة على تنفيذ تغييرات شاملة بين عشية وضحاها ويستغرق وقتا طويلا لخلق منتجات جديدة، وحملات التسويق، وسلاسل التوريد، وما إلى ذلك جزء من السبب في أن المحللين الأساسيين استخدام إطار زمني طويل الأجل، لذلك، لأن البيانات التي تستخدم لتحليل الأسهم يتم توليدها ببطء أكبر بكثير من بيانات السعر والحجم المستخدمة من قبل المحللين الفنيين. التداول مقابل الاستثمار ليس التحليل الفني أكثر في المدى القصير فقط من التحليل الأساسي، ولكن أهداف شراء (أو بيع) الأسهم تختلف عادة عن كل نهج. وبوجه عام، يستخدم التحليل الفني في التجارة. بينما يستخدم التحليل األساسي إلجراء االستثمار. ويشتري المستثمرون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تزداد قيمتها، في حين أن التجار يشترون الأصول التي يعتقدون أنها يمكن أن تبيع لشخص آخر بسعر أكبر. الخط الفاصل بين التجارة والاستثمار يمكن أن يكون ضبابيا، ولكنه يميز الفرق بين المدرستين. النقاد يرى بعض النقاد التحليل الفني باعتباره شكلا من السحر الأسود. لا يفاجأ أن نراهم يشككون في صحة الانضباط إلى النقطة التي يسخرون من أنصاره. في الواقع، التحليل الفني قد بدأت مؤخرا في التمتع ببعض المصداقية السائدة. في حين أن معظم المحللين في وول ستريت يركزون على الجانب الأساسي، فقط عن أي وساطة رئيسية توظف الآن محللين فنيين أيضا. الكثير من النقد للتحليل الفني له جذوره في النظرية الأكاديمية - وتحديدا فرضية السوق كفاءة (إمه). وتقول هذه النظرية أن سعر السوق هو دائما السعر الصحيح - أي معلومات تجارية سابقة تنعكس بالفعل في سعر السهم، وبالتالي فإن أي تحليل للعثور على الأوراق المالية بأقل من قيمتها لا فائدة منه. هناك ثلاثة إصدارات من إمه. في الأولى، ودعا ضعف كفاءة الشكل. يتم تضمين جميع المعلومات السعر الماضي بالفعل في السعر الحالي. وفقا لضعف الكفاءة الشكل، التحليل الفني غير قادر على التنبؤ الحركات المستقبلية لأن جميع المعلومات السابقة قد تم بالفعل حسابها، وبالتالي تحليل الأسهم الماضية تحركات الأسعار لن توفر أي نظرة ثاقبة تحركاتها في المستقبل. في الثانية، شبه قوية كفاءة الشكل. ويزعم أيضا أن التحليل الأساسي لا يستغل إلا القليل في إيجاد فرص الاستثمار. والثالث هو كفاءة الشكل القوي. التي تنص على أن جميع المعلومات في السوق يتم احتسابها في سعر السهم ولا التحليل التقني ولا الأساسي يمكن أن توفر للمستثمرين ميزة. الغالبية العظمى من الأكاديميين يعتقدون على الأقل نسخة ضعيفة من إمه، وبالتالي، من وجهة نظرهم، إذا كان التحليل الفني يعمل، وسيتم طرح كفاءة السوق موضع تساؤل. (للحصول على مزيد من التبصر، قراءة ما هو كفاءة السوق والعمل من خلال فرضية السوق الفعالة.) ليس هناك إجابة صحيحة عن من هو الصحيح. هناك حجج يجب أن تكون على كلا الجانبين، وبالتالي، متروك لكم للقيام الواجبات المنزلية وتحديد فلسفتك الخاصة. هل يمكن أن يكونوا مشتركين على الرغم من أن التحليل الفني والتحليل الأساسي ينظر إليه من قبل الكثيرين مثل الأضداد القطبية - زيت وماء الاستثمار - فقد شهد العديد من المشاركين في السوق نجاحا كبيرا من خلال الجمع بين الاثنين. على سبيل المثال، بعض المحللين الأساسيين يستخدمون تقنيات التحليل الفني لمعرفة أفضل وقت للدخول في أمن بأقل من قيمتها. في كثير من الأحيان، يحدث هذا الوضع عندما يكون الأمن مفرط في البيع. من خلال الدخول في توقيت الأمن، والمكاسب على الاستثمار يمكن أن تتحسن إلى حد كبير. وبدلا من ذلك، قد ينظر بعض التجار الفنيين إلى الأساسيات لإضافة قوة إلى إشارة فنية. على سبيل المثال، إذا تم إعطاء إشارة البيع من خلال الأنماط والمؤشرات الفنية، قد يبحث المتداول الفني عن إعادة تأكيد قراره من خلال النظر في بعض البيانات الأساسية الرئيسية. في كثير من الأحيان، وجود كل من الأساسيات والتقنية في جانبكم يمكن أن توفر السيناريو أفضل حالة للتجارة. في حين أن خلط بعض مكونات التحليل الفني والأساسي ليست مستحسنة من قبل المجموعات الأكثر تكريسا في كل مدرسة، وهناك بالتأكيد فوائد على الأقل فهم كل من المدارس الفكرية. في الأقسام التالية، وكذلك اتخاذ نظرة أكثر تفصيلا في التحليل الفني. الحسابات تحليل مقابل التحليل الفني عضو تجاري انضم أغسطس 2012 104 المشاركات المفسد السريع. الموضوع 8217s حول التحليل الأساسي (فا) أكثر من التحليل الفني (تا)، قد يكون المشجعين التقنيين للمعدة قليلا أثناء القراءة. مقدمة الذاتي المتداول لمدة 6 سنوات تقريبا، وكنت من معسكر التحليل الفني في السنوات الثلاث الأولى من التداول بلدي. بالتأكيد، كنت أولئك الذين يعتقدون في كومكومبينينغ كل من فوندامنتالكوت التقنية للحصول على أفضل نتائج التداول. ومع ذلك، بعد أن كان في السوق والمجتمع التجاري لفترة من الوقت، I8217ve تأتي إلى استنتاج مفاده أن الجميع يعتقد الجميع يمكن أن يكون أي شخص، في البداية، قبل حتى محاولة طويلة بما فيه الكفاية. وقال هذا، ما I8217m تحاول أن أقول I8217ve بعد أن نرى شخص يمزج حقا كلا أساسيات أمبير التحليل الفني جميل، وربما المهنيين، وأنا don8217t أعرف. كان ركوب المعرفة وعذاب التداول بالتناوب مع علامات متضاربة من التحليل الفني أو الأساسي، أو كليهما، بالتأكيد ركوب السفينة الدوارة بالنسبة لي في السنوات القليلة الأولى من تداول العملات الأجنبية. بالمناسبة، إم كوتكومرسيال ميمركوت، وصفه المسؤول ونعم، أنا بيع إشارات، ولكن لا، هذا الموضوع ليس لتعزيز ذلك. هذا الموضوع هو حول مناقشة أهمية دمج تحليل الأساسيات في تداول العملات الأجنبية وربما، حجج مماثلة حول عدم استخدام التحليل الأساسي. العودة إلى المناقشة، التحليل الأساسي أو التحليل الفني نعم، سواء في العالم الأكثر مثالية، ولكن كيف يمكنك تحديد وتحديد النسبة المئوية التي ينبغي استخدامها على أي من الجانبين، ولماذا بلدي استراتيجية تداول العملات الأجنبية - على أساس القيم الأساسيات. بالنسبة لي، قيمت I8217ve استراتيجيتي لاستخدام 75 الأساسية و 25 الكمية (التقنية)، في حين أن مجرد تقدير عام، I8217ll أكثر تفصيلا حول كيفية استخدام الأساسية (البيانات) وبقية ما أفعل لنمو الفوركس صناديق الاستثمار. المكونات الأساسية: - تتبع 312 المؤشرات (البيانات الأساسية) عبر 9 العملات. - تتبع سنوي (ي) والربع سنوية (كي) نتائج البيانات الفردية، على رأس البيانات مم التي عادة ما يتم مراقبتها. - تتبع تحركات المتوسط ​​المتحرك للمؤشر الفردي (البيانات الأساسية). - مؤشر القوة الموحد مع البيانات المسارات أعلاه. وعلاوة على ذلك، تتبع تحركات السعر (يوميا) فيما يتعلق بتغيير القيم الأساسية المتولدة، والتي من خلالها، يتم وضع عامل ارتباط بين التغير الأساسي للقيمة وتغير حركة السعر لاستخلاص لحركة تقدر قيمتها 8220intrinsic8221. هذا هو الأساس الأساسي للاستراتيجية لتوليد أوامر إشارة (التنسيب التجاري). ليس من المؤكد جدا إذا كان كل يشكل أن يكون 8220 التحليل الفني 8221، منذ I8217m في الواقع أيضا باستخدام النماذج الرياضية والخوارزمية لتتبع تغيير المؤشرات، ولكن I8217m لا يزال يدعى كثيرا إلى حد كبير أنه أساسيات البيانات I8217m تستخدم لتداول السوق وأكثر كمية، من التقنية. العنصر الفني: مستويات فيبوناتشي وأرقام كاملة. إدارة الحساب: بالنسبة لمخاطر الهبوط أو مخاطر الخطأ (التحليل الخاطئ) أو خطر أن يكون التحليل الأساسي غير ذي صلة تماما أو غير قابل للتطبيق (حتى الآن) للسوق، فإنه يتم وضع -40 نقطة (ويفضل أن يكون حجم الحساب من 1 إلى 2) . وبمجرد أن تصل الاستراتيجية، تتحرك إلى المستوى التالي من الدخول، مع إعادة تقييم أوامر ولدت لا تزال منحازة وتعتمد على وجهة نظر أساسية كميا على جيل اليومي من أوامر. الاستراتيجية لا تأخذ ببساطة 8220If منخفضة الأساسية، sale8221 أو 8220 إذا كان ارتفاع الأساسية، buy8221 منطق. بدلا من ذلك، فإنه يحاول التقاط أوجه القصور في تشوه أمبير السوق، بدلا من الاستفادة من القوة الأساسية المحددة كميا من العملة. إن الفكرة الأساسية وراء الفكرة هي الاستفادة من الفلسفة التالية: 1) يعرف المشاركون في السوق أنها مفرطة في الارتفاع، ولكنهم يقررون الاستمرار في التعامل مع مشاعر السوق الحالية، وهذا سيسمح للانسحاب بأن يكون حساسا جدا وقابلا للتراجع، 2) وينبغي أن يكون أخصائيو الأصوليات أمب فنيين أيضا ينتظرون الدخول في المناطق المحددة (مستويات فيبو)، ما لم ينص على خلاف ذلك، سيتم طلب المستوى التالي. 3) الإفراط في تمديد السوق يعني أيضا يتم خصم المخاطر، يتم حماية مزيد من الصفقات الخاطئة من خلال وجود محددة مسبقا 40 نقطة وقف الخسارة (سي) وإعادة تقييم على أساس يومي. على الرغم من ذلك، يتم إنشاء أوامر على أساس يومي، ولكن لا يتغير يوميا إلا إذا كان كبيرا تغيير القيمة الأساسية. وتتبع الإستراتيجية الآن 16 زوجا من العملات، مع وجود أوامر تم إنشاؤها على جميع صفقات العملات مع المعايير المذكورة أعلاه. ومع ذلك، يمكن أن تأخذ أوامر بسرعة 1 يوم إذا أثار، إلى 5 أيام التداول. ما يشير الخط البني أودنزد يستحق قيمة 1.0990 الآن. لذلك لا يزال الاختلاف الكبير في الزوج، مع السعر الحالي حول 1.0800. وهو ما يعني أيضا متحيزة صعودية. I8217ve بالفعل تحديد واستولت على 8220low من منطقة 1.07s لالتقاط حتى 1.0850s، I8217m نظيفة على أودنز وانتظار الانسحاب للدخول. يمكنك أن ترى بلدي التاريخ التجاري لمزيد من المعلومات (ملاحظة: أوامر بلدي هي خاصة، حتى تتمكن من 8217t نرى ما لم أشترك لك كذلك). مزيد من المعلومات حول الاستراتيجية متاحة في tiny. ccHAresearch صورة المرفقة (اضغط للتكبير)